معاملات فارکس همیشه به راحتی پیش نمی­ رود و گاهی اوقات می­تواند ناامید کننده باشد. برخی از معامله­ گران فارکس ممکن است حریص یا ترسناک شوند و به همین دلیل، آن­ها اغلب تمایل به تصمیمات بد دارند که می­تواند بر معامله آن­ها تأثیر منفی بگذارد. یک راه برای جلوگیری از این مسئله استفاده از Forex EA (Expert Advisor) است.

Forex EA یک سیستم خودکار است که بازارهای فارکس را رصد می­کند و با شناسایی فرصت­ های معاملاتی، سیگنال­ هایی را ارائه می­دهد. اگرچه ما هیچ EA خاصی را توصیه نمی­کنیم، اما به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن آن­ها، برخی از معامله­ گران حرف ه­ای سودآوری آن­ها را پیدا می­کنند.

بازار فارکس برای معامله 24 ساعته از دوشنبه – جمعه باز است. فعال بودن مداوم در اطراف این­ها به طور واضح برای انسان امکان­پذیر نیست، با این حال، یک ماشین می­تواند روزها معامله کند بدون این­که دیگر نیازی به استراحت داشته باشد. به علاوه، از EA می­توان در تعدادی از پلتفرم­ های معاملات FX استفاده کرد. برخی از آن­ها به معامله­ گران این امکان را می­دهند تا سیستم ­های معاملاتی خود را کاملاً شخصی ­سازی کنند و سپس از آن­ها در یک حساب شخصی مانند MetaTrader 4 (MT4) و MetaTrader 5 (MT5) استفاده کنند.این مقاله به موارد Forex EAها و نحوه کار آن­ها متمرکز خواهد شد.

Forex EA چیست؟

اولین سوال این است – یک Expert Advisor چیست؟ همان­طور که قبلاً ذکر شد، EA یک سیستم معاملاتی خودکار فارکس است. در MetaTrader، آن­ها به زبان MetaQuotes Language 4 نوشته شده ­اند و برای استفاده تحت پلت فرم­ های معاملاتی MT4 و MT5 ساخته شده­اند.

EAها را می­توان به گونه­ ای برنامه­ ریزی کرد که به صورت خودکار سیگنال­ های معاملاتی، تولید کرده و فرصت­ های معاملاتی را به شما اطلاع دهند. نوع دیگر سیستم معاملاتی خودکار، یک ربات فارکس است که مانند EA، برنامه­ ای است که برای شناسایی الگوهای بازار و تولید سیگنال­ های معاملاتی کار می­کند. با این حال، برخلاف EA، یک ربات فارکس هم­چنین می­تواند به صورت خودکار از طرف یک معامله­ گر معامله کند. از طرف دیگر، یک EA همیشه به یک معامله­ گر احتیاج دارد که به صورت دستی معاملات شخصی را تصویب کند.

هر Expert Advisor براساس قوانین از پیش تعیین شده است، اما EA می­تواند در قوانینی که برای معامله انجام می­دهد متفاوت باشد. مانند هر نرم­افزار خودکار، آن­ها احتمال تصمیم­ گیری احساسی و غیر منطقی در معاملات را کاهش می­دهند، که این یک مشکل رایج برای معامله­ گران بی تجربه فارکس است. Forex EA بسیار سختگیرانه عمل می­کند و عاری از هرگونه مداخله انسانی است.

Forex EA را می­توان به راحتی از طریق اینترنت، معمولاً برای فروش، به دست آورد و می­توان آن را بدون هیچ گونه دانش فنی پیشرفته، به سرعت در پلت فرم معاملاتی خود نصب کرد.

قبل از توصیف عملکردهای Forex EA، چهار نوع Expert Advisor را که ممکن است با آن­ها روبه ­رو شوید، شرح خواهیم داد:

• News Expert Advisor– همان­طور که از نامش پیداست، هدف اصلی استفاده از رویدادهای مختلف خبری و حرکت­ های بزرگ قیمت است که می­تواند در هنگام انتشار اخبار بزرگ رخ دهد.
• Breakout Expert Advisor– به ویژه برای باز کردن معامله در صورت شکست قیمت از سطح مقاومت و پشتیبانی از پیش تعیین شده، طراحی شده است.
• Hedge Expert Advisor – در این گروه هر Expert Advisor ای قرار می­گیرد که دارای دو موقعیت متناظر و مخالف باشد و ضرر آن را کاهش دهد در حالی که سود دیگری را تسهیل می­بخشد.
• Expert Advisor Scalper– این EAها هدف را به دست می­آورند تا از دستیابی به سود ناچیز اطمینان حاصل کنند. این EA مقدار بی­شماری از معاملات را برای هر سود باز و بسته خواهد کرد و بسته به شرایط بازار می­تواند تا 400-500 بار در روز معامله کند.

چه توابعی Forex Expert Advisor دارند؟

بهترین Forex Expert Advisorها را می­توان به گونه­ ای برنامه­ ریزی کرد که به روش­ های مختلف (به عنوان مثال با استفاده از مجموعه­ ای از اندیکاتورهای فنی، مانند اندیکاتور میانگین متحرک، یا اندیکاتور MACD) و یا با جستجوی روندها و شکست­ه ای لازم کار کند.

با استفاده از این اندیکاتورهای متنوع، EA می­تواند بازار و هم­چنین رفتار ابزارهای مالی فردی را تجزیه و تحلیل کند و می­تواند سیگنالی در مورد فرصت­ های تجاری ایجاد کند.

EA مشابه ربات­ های Forex است که نوع دیگری از نرم ­افزار معامله خودکار است. هنگام استفاده از تعاریف دقیق، تفاوت بین ربات EA و Forex در این است که EA سیگنال تولید می­کند در حالی که یک ربات، بدون نیاز به ورود به سیستم دستی، معاملات را انجام می­دهد. با این حال، این اصطلاحات اغلب به جای یکدیگر استفاده می­شوند، به این معنی که بسیاری از به اصطلاح Forex EA ها قادر به تولید چیزی بیش از تولید سیگنال هستند.

برخی از Expert Advisor ها برای کنترل کامل حساب شما طراحی شده ­اند. ایده ­ای که در این­جا وجود دارد این است که قبل از تصمیم ­گیری در مورد این که چه میزان از موجودی شما در معرض خطر است، موجودی حساب فعلی شما را بررسی می­کند. قاعده کلی این است که فقط 1 تا 2٪ مانده حساب خود را به خطر بیندازید.

علاوه بر این، ممکن است معاملات را بررسی کند و تصمیم بگیرد که آیا باید یک trailing stop ،  take-profit یا stop-loss وجود داشته باشد. Forex Expert Advisor ها به محض داشتن اطلاعات لازم، شرایط فعلی بازار را نیز در نظر می­گیرند. در نتیجه، هنگام باز کردن یک موقعیت خاص به شما اطلاع داده می­شود.

آن­چه قبل از راه ­اندازی EA باید از آن مطلع باشید

اگر می­خواهید EA خود را بسازید و از آن استفاده کنید، در این­جا چند نکته در مورد این­که چه کاری باید انجام شود، خارج از استفاده از مولد EA انجام دهید (این ابزاری است که شما پارامترهای معاملات دلخواه خود را وارد می­کنید، و این ابزار، برنامه EA برای شما تولید می­کند).

اهمیت داده­ ها در معاملات فارکس

اولین نکته این است که نسبت به قابلیت اطمینان نتایج backtest احتیاط کنید. ممکن است فکر کنید که نتایج عالی backtest گواه آماده بودن سیستم شما برای پیشرفت است – متأسفانه به همین سادگی نیست.

این نتایج به کیفیت داده ­های استفاده شده در backtest بستگی دارد، و این بدان معنی است که داده ­های ضعیف می­توانند منجر به نتایج غیر قابل اطمینان شوند. داده ­های پیش فرض در MT4 و MT5 فقط می­توانند به کیفیت مدل سازی تا 90٪ برسند. اگرچه این خوب به نظر می­رسد، اما این می­تواند به ویژه در بازه ­های زمانی کوچک­تر، اختلافات چشمگیری در backtest و تجربه زنده ایجاد کند.

خوشبختانه، منابعی از داده­ ها و دستورالعمل­ های قبلی آزادانه در دسترس در مورد نحوه تهیه داده ­های مورد نیاز برای MetaTrader وجود دارد.

درک سرعت اجرای شما در معاملات فارکس

داده­ های قابل اطمینان اولین قدم در تنظیم EA برای معامله در یک حساب زنده است. مرحله بعدی درک کامل سرعت اجرای شما است.

MT4 و MT5 در یک جلسه معاملاتی 30 ثانیه ­ای کار می­کنند. اگر از Forex EA استفاده می­کنید، در صورت عدم فعالیت معاملاتی بیش از دوره ذکر شده در بالا، جلسه شما به طور خودکار پایان می­یابد. برای این کار احتیاج است که آدرس IP با رمز عبور و ورود به سیستم به طور خودکار احراز هویت شود. این ممکن است مدتی طول بکشد، حتی برای برخی از کارگزاران حداکثر دو ثانیه طول می­کشد. حتی اگر ممکن است زمان ناچیزی به نظر برسد، در زمان نوسان زیاد، تأخیر در این اندازه می­تواند تأثیر قابل توجهی در نتایج معاملات شما داشته باشد.

Debugging

خوشبختانه مواردی وجود دارد که زندگی شما را آسان­تر می­کند. یک روش این است که توابع چاپ را مستقیماً به کد وارد کنید، اگرچه مدیریت آن بسیار دشوار است، خصوصاً اگر هزاران خط کد دارید و نمی­دانید مشکل از کجاست. هم­چنین می توانید Microsoft DebugView را دانلود کنید تا یک گزارش با قالب­ بندی رایج را مشاهده کنید.

اتصال MetaTrader خود را آزمایش کنید

حتماً اتصال MetaTrader خود را آزمایش کنید. برای اجرای Expert Advisor، پلت فرم شما باید روشن و مستقیماً به کارگزار متصل شود. هیچ چیز، ناامید کننده­تر از این نیست که فکر کنید EAای دارید که فقط می­توانید از طریق آن دریابید که آن قطع شده است و قادر به اتصال مجدد نیست. در حالی که MT4 و MT5 به گونه ­ای طراحی شده اند که به صورت خودکار و بدون هیچ مشکلی به سرور متصل می­شوند، این همیشه مطابق انتظار عمل نمی­کند.

اگر چندین حساب MetaTrader داشته باشید، گاهی اوقات از اعتبارنامه­ های اشتباه در هنگام اتصال مجدد استفاده می­شود. بهترین راه حل این است که حساب­ های اعمال نشده خود را از پنجره Navigator در MT4 / MT5 حذف کنید. اگرچه این لزوماً ممکن است یک مشکل قابل توجه نباشد، اما اگر قطع شوید و Expert Advisor شما به طور مداوم فعال و مستمر نباشد، می­تواند بسیار ناامید کننده باشد.

MetaTrader Expert Advisor ها چگونه کار می­کنند؟

طیف گسترده­ای از Expert Advisor های MT4 و MT5 در اینترنت موجود است. برخی از آن­ها به ویژه برای رویدادهای اخبار معاملاتی و برای ماندن در بازار در سایر مواقع، توسعه یافته­ اند، در حالی که سایر EAها قرار است  24 ساعته در 7 روز هفته فعال بمانند. معامله­ گران باتجربه فارکس که سیستم ­های FX معاملات دستی خود را توسعه داده اند، اغلب برنامه نویسان MQL4 را برای اتوماسیون سیستم­ های خود استخدام می­کنند، در نتیجه EA سفارشی خود را ایجاد می­کنند.

تمام Expert Advisor ها یک هدف یکسان دارند و آن این است که فرآیند معاملات فارکس را به طور کامل خودکار کرده و در حین انجام آن سود کسب کنند. Expert Advisor ها از اندیکاتورهای فنی برای اندازه ­گیری شرایط موجود در بازار استفاده می­کنند و سپس تصمیمات تجاری را اتخاذ می­کنند. قبل از استفاده از Expert Advisor، ابتدا باید به یک نمودار در بستر MT4 ضمیمه شود.

یک Expert Advisor می­تواند ده ­ها عامل و عنصر را در نظر بگیرد تا تصمیم بگیرد که اقدامات بعدی چه خواهد بود. این ظرفیت برای در نظر گرفتن چنین طیف وسیعی از عناصر تأثیرگذار بر قیمت، و هم­چنین نظم و انضباط یک سیستم معاملاتی خودکار بی احساس، اغلب می­تواند منجر به یک ترکیب کاملاً مفید و موفق شود.

معامله با نسخه ارتقا یافته MetaTrader

آیا می­دانید می­توانید قابلیت­ های معاملاتی MetaTrader را گسترش دهید و تجربه کلی معامله خود را تقویت کنید. درست است! با Admiral Markets می توانید MetaTrader Supreme Edition را به صورت رایگان دانلود کنید و ویژگی های اضافی را به پلتفرم معاملاتی خود اضافه کنید مانند:

• تجزیه و تحلیل فنی ارائه شده توسط Trading Central
• Mini Terminal – برای معامله سریع و بدون دردسر در خارج از پلتفرم
• Tick Chart Trader – برای ردیابی آسان حرکات نمودار
• اخبار در زمان واقعی به طور مستقیم در MetaTrader موجود است

آیا می­توان از بیش از یک EA در یک زمان استفاده کرد؟

پاسخ بله است. می­توانید از چندین EA در ترمینال مشتری MetaTrader استفاده کنید. البته لازم به ذکر است که همه Expert Advisor ها با هم در یک ترمینال کار نمی­کنند. این بیش­تر به این دلیل است که آن­ها سعی خواهند کرد معاملات آزاد یکدیگر را انجام دهند. برنامه نویسان تمایل دارند با استفاده از اعداد ویژه در قسمت ورودی بازار کد منبع، این مسئله را حل کنند.

در پلت فرم برخی از محدودیت­ ها وجود دارد. به عنوان مثال، یک Expert Advisor در MetaTrader فقط در یک زمان می­تواند با یک سرور معاملاتی ارتباط برقرار کند. اگر چندین Expert Advisor در یک ترمینال فعالیت زیادی را نشان دهند و بیش از یک نفر سعی در برقراری ارتباط با سرور معاملاتی داشته باشد، در نهایت خطاهای ‘trade context busy’ را در گزارش ­ها دریافت خواهید کرد. این در صورتی است که تعداد EA شما در یک ترمینال مشتری زیاد باشد.

در دو بخش بعدی، به برخی از برترین EAهای فارکس که به صورت آنلاین در دسترس هستند، نگاهی خواهیم انداخت.

ربات معاملات فارکس  GPS

این ارائه دهنده FX Expert Advisor بدون شک چیزی برای ارائه به معامله­ گران دارد. اگر در حال حاضر تجربه و دانش متوسطی در مورد بازارهای مالی دارید، ممکن است از استفاده از آن بهره مند شوید.

اگر با استفاده از ترمینال MetaTrader 4 معامله می­کنید، استفاده از دستگاه کپی پیشرفته ترجیح داده می­شود. معامله­ گرانی که هر ماه سرمایه­ گذاری زیادی در بازارهای معاملات فارکس انجام می­دهند اغلب طرفدار این محصول هستند. اشتراک ماهانه در ربات GPS Forex وجود ندارد، EAها با یک بار هزینه ارائه می­شوند.

به طور کلی، ربات­ های Forex GPS کاربر پسند هستند و دسترسی آسان به پشتیبانی خوب مشتری را فراهم می­کنند – جزئیات تماس مشخص است و تقریباً بلافاصله پاسخ می­دهند، که از نظر فنی به کاربر خوب خدمت ­رسانی می­کند.

نرم ­افزار  معاملات فارکس Itic

نرم­افزار Itic، خدمات متنوعی را در اختیار معامله­ گران FX قرار می­دهد. آن­ها بر اساس تجزیه و تحلیل، زمان مناسب برای انجام اقدامات خرید و فروش جفت ارز اصلی در بازار معاملات فارکس را به مشتریان خود نشان می­دهند.

Expert Advisor های نرم افزار Itic استراتژی­های معاملاتی متعددی دارند. خدمات گسترده­ای که ارائه می­دهند توسط معامله­ گران حرفه­ ای به طور مداوم آزمایش می­شود، محصولات تولید مجدد نمی­شوند، آن­ها همیشه کد منبع را ارائه می­دهند و فقط از الگوریتم­ های ریاضی منحصر به فرد استفاده می­کنند.

آیا Expert Advisor ها در سال 2021 کار می­کنند؟

EA ها بحث ­های زیادی را در اینترنت ایجاد می­کنند. اول از همه، اجازه دهید موارد مثبت را تعریف کنیم:

• EA خواب ندارد – می­تواند 24 ساعته و در 7 روز هفته کار کند
• از هر احساسی محروم است
• هیچ چیز نمی­تواند Expert Advisor را از کار دور کند
• Expert Advisorها برای پلتفرم­ های معاملاتی MetaTrader در دسترس هستند

علاوه بر معایب استاندارد، که شامل عدم خلاقیت است، این واقعیت نیز وجود دارد که تأیید صحت هر EA واقعاً دشوار است، مگر این­که خودتان از آن استفاده کرده باشید. بیایید دو سناریو را که می­تواند در نتیجه استفاده از EA رخ دهد، شرح دهیم:

• اولین مورد این است که Expert Advisor برای MetaTrader 4 یا MetaTrader 5  تعداد بی شماری را تغییر می­دهد، و هنوز هم نمی­تواند سود ثابت را در یک حساب آزمایشی نشان دهد.
• مورد دوم این است که Forex EA در یک حساب آزمایشی سودآور است، اما به دلایلی ناشناخته، هنگامی که معامله­ گر سعی می­کند آن را در حساب زنده با بودجه شخصی خود اعمال کند، ناگهان EA نیز کار نمی­کند و معامله گران پول خود را از دست می­دهند.

نتیجه­ گیری معاملات فارکس

با استفاده از نرم ­افزارهای خودکار مانند EA می­توانید از مزایای زیر بهره ­مند شوید: این نرم­ افزار می­تواند هنگام خواب معامله کند، در معرض احساسات نیست و می­توانید به سرعت backtest را انجام دهید. با این حال، تشخیص این­که آیا EA به شما در دستیابی به سود مداوم کمک می­کند دشوار است. اگر به دنبال یک Forex EA رایگان هستید که به صورت آنلاین کار می­کند، اطمینان حاصل کنید که نظرات بسیاری از معامله­ گران را بخوانید تا بهترین مورد را پیدا کنید.اگر ترجیح می­دهید EA خود را بسازید، برای جلوگیری از شرایط ناخوشایند، نکاتی را که به اشتراک گذاشته­ ایم، حتماً در نظر بگیرید.

تجارت فارکس با بازارهای Admiral

اگر بعد از خواندن این مقاله احساس آمادگی کردید که آن­چه در مورد Expert Advisor ها آموخته ا­ید را به کار بگیرید و آن را عملی کنید، حساب معاملاتی فارکس ما مکان مناسبی برای انجام این کار است! معامله بیش از 80 ارز بدون محدودیت در سبک­ ها و استراتژی­های معاملاتی، هم­چنین ارائه spreadهای رقابتی، پشتیبانی محلی در 20+ کشور، یک پلت فرم معاملاتی پیشرفته با قابلیت­ های معاملاتی پیشرفته و موارد دیگر.

این مقاله ترجمه شده توسط تیم آکادمی ایران ام کیو ال می باشد. 

صفحه اصلی مقاله