در این مقاله، معامله خودکار در مقابل معامله دستی را بررسی میکنیم. در حالی که معاملات دستی تقریباً خیلی طولانی تر بوده است، معامله خودکار در حال حاضر به راحتی در دسترس معامله گران خرده فروشی است که فقط به بحث در مورد بهترین سبک را شدت بخشیده است. بیایید کمی به عمق هر دو فرو برویم!
معامله دستی چیست؟
معاملات دستی محلی است که یک معامله گر در مورد زمان خرید یا فروش دارایی تصمیم میگیرد و سپس معاملات خود را از طریق سفارشات بازار یا سفارشات در حال انتظار انجام میدهد. معامله گر دستی همچنین ممکن است ابتدا بازارهای مختلفی را پویش کند تا در واقع فرصتی را قبل از تصمیم گیری برای اقدام پیدا کند. در اصل، بیشتر کار، توسط معامله گر انجام میشود که به این معنی است که خروجی آنها فقط به خوبی ورودی آنها است.
به عنوان مثال، یک معامله گر فارکس کوتاه مدت ممکن است صبح را برای جستجوی ترکیبی از رویدادهای معاملات فنی با استفاده از اندیکاتورها و انواع دیگر تجزیه و تحلیل، پویش کند. سپس آنها ممکن است یا سفارش خرید یا فروش خود را بدهند یا یک لیستی از پیگیری ها درست کنند و هشدارهایی تنظیم کنند تا وقتی قیمت دارایی به سطح قیمتی رسید که آن را به عنوان خرید یا فروش در نظر گرفتند به آنها اطلاع دهند.
سپس معامله گر میتواند با ثبت سفارش خود تصمیم به خرید یا فروش بگیرد. برخی از معامله گران همچنین ممکن است ترجیح دهند خود معاملات را با stop loss پیش ببرند و همزمان با حرکت بازار با آنها، سطح سود را به دست آورند. در معاملات دستی، این معامله گر است که باید همه تصمیمات را بگیرد و اقدام کند.
معامله خودکار چیست؟
معامله خودکار جایی است که یک الگوریتم از پیش برنامه ریزی شده براساس تصمیماتی که در کد آن نوشته شده است، در مورد خرید و فروش و زمان تصمیمگیری میکند. یک معامله گر، برنامه نویس یا “quant” ممکن است استراتژی دستی خود را کدگذاری کند، بنابراین در صورت وقوع برخی قوانین یا رویدادها، الگوریتم به طور خودکار معاملات را انجام میدهد.
به عنوان مثال، یک معامله گر فارکس کوتاه مدت ممکن است یک برنامه نویس را استخدام کند تا استراتژی معاملات دستی خود را به یک استراتژی معامله خودکار تبدیل کند. بعد از چند آزمایش، آنها ممکن است متوجه شوند شرایط بسیار شل یا سختگیرانه است. پس از یک دوره بهینه سازی، معاملهگر ممکن است از الگوریتم خود راضی باشد و سپس با استفاده از یک حساب معاملاتی آزمایشی، برود و آن را آزمایش کند. حتی هنگام عملیاتی شدن، معامله گر ممکن است قبل از تخصیص سرمایه بیشتر، آن را در یک حساب کوچک آزمایش کند.
این یک تفاوت قابل توجه برای کسانی است که معتقدند قوانین معامله دستی آنها در یک سیستم معامله خودکار کار میکند. معامله گران خودکار موفق، به طور مداوم سیستم های خود را به آرامی آزمایش، بهینه سازی و توسعه میدهند. در این شرایط، معامله گر نیازی به حضور در آنجا ندارد تا معامله را پیدا کند یا معامله را انجام دهد. آنها میتوانند زمان بیشتری را برای بهینه سازی سیستم های معاملاتی خود و ساخت بیشتر وقت بگذارند.
و بهترین نرم افزار معامله خودکار موجود چیست؟ خوب، یکی از محبوبترین پلت فرم ها برای معامله خودکار و معامله دستی MetaTrader است. امروز میتوانید آن را به صورت رایگان دانلود کنید و تمام ویژگی های آن را برای معامله در چندین کلاس دارایی کشف کنید!
معامله خودکار در مقابل معامله دستی
هنگام تصمیم گیری در مورد اینکه در واقع کدام شیوه معاملاتی بهترین است، عوامل مختلفی مانند تجربه، زمان، منابع موجود و موارد دیگر در این زمینه دخیل هستند. در زیر لیستی از جنبه های مثبت برای هر نوع سبک معامله آورده شده است:
جنبه های مثبت معامله گر خودکار
- احساسات را به طور کامل از تصمیمات معاملاتی حذف میکند. بیشتر معامله گران جدید هنگامی که معاملاتی داشته باشند که در آن شکست خورده اند، به سادگی تلاش میکنند تا یک استراتژی معامله خود را ادامه دهند، بنابراین هرگز به یک مجموعه معاملات ثابت دست پیدا نمیکنند تا اجازه دهند یک برتری آماری به نفع آنها باشد. معامله خودکار این احساس را از بین میبرد زیرا ربات معاملاتی میتواند معاملات شما را بدون هیچ گونه احساسی انجام دهد.
- در این سبک معامله، معامله گران میتوانند مجموعه ای از سیستم های مختلف را برای پوشش دادن شرایط مختلف بازار ایجاد کنند تا سطح متنوعی در رویکرد خود فراهم شود. از آنجا که این الگوریتم میتواند تمام معاملات تاریخی قبلی را نیز نشان دهد، معامله گران میتوانند به سرعت تشخیص دهند که آیا سیستمی از نظر تاریخی کار کرده است یا خیر و یا آمار مفیدی را برای درک اینکه چه زمانی در آینده متوقف می شود (مانند بیش از حد ضررهای متوالی تاریخی و غیره) به دست میآورند.
- معامله گران جدید میتوانند با یک حساب آزمایشی شروع به کار کنند تا استراتژی های مختلف موجود را به صورت رایگان آزمایش کنند یا از محل MetaTrader Market خریداری کنند. این یک روش مفید برای دیدن این است که آیا معامله خودکار در واقع برای آنها مناسب است یا خیر.
معایب معامله گر خودکار
- گذشته، آینده را تضمین نمیکند. صرف اینکه یک سیستم قبلاً کار کرده است، به این معنی نیست که در آینده کار خواهد کرد. شرایط بازار، نوسانات بازار، روندها و غیره تغییر میکند.
- برای معامله گران خودکار بسیار آسان است که سیستم خود را بیش از حد بهینه کنند و معیارها را تغییر دهند تا نتایج قبلی خود را خارق العاده نشان دهند. این مسئله بین معامله گران خودکار به عنوان “اتصالات منحنی” شناخته میشود و این یک مسئله بسیار رایج است. در حالی که معامله گران ممکن است بهترین متغیرها را برای سیستم خود در داده های تاریخی پیدا کنند، اما این در مورد داده های قیمت آینده معنی ندارد.
- استخدام یک برنامه نویس برای کمک به کدگذاری استراتژی معاملاتی هزینه دارد. هرگونه بهینه سازی یا تغییر نیز ممکن است برای بررسی و اصلاح، نیاز به هزینه بیشتری داشته باشد. گزینه دیگر این است که معامله گران یاد بگیرند که چگونه خودشان کدگذاری کنند که برای اکثر موارد یک مشکل دیگری است.
- از طریق پلت فرم معاملاتی MetaTrader که توسط Admiral Markets UK Ltd ارائه شده است، کاربران میتوانند به مکان MetaTrader Market دسترسی پیدا کنند تا اندیکاتورها، استراتژیها (کارشناسان)، کتابخانه ها و سایر موارد رایگان و پولی را پیدا کنند، همانطور که در زیر نشان داده شده است:
تصویری از MetaTrader Market که از پلت فرم معاملاتی MetaTrader 5 ارائه شده توسط Admiral Markets قابل دسترسی است.
جنبه های مثبت معامله گر دستی
- از طریق معاملات دستی، معامله گر باید در مورد بازاری که معامله میکند، ابزارهایی که از آنها استفاده میکند و روش های تصمیم گیری در مورد معاملات مانند تجزیه و تحلیل فنی و تحلیل بنیادی، اطلاعات کسب کند. این یک روش عالی برای ایجاد دانش در مورد معامله است که میتواند در هنگام طراحی سیستم معاملاتی خودکار، مفید واقع شود.
- در معاملات دستی، معامله گران کمی بیشتر کنترل میکنند که چه زمانی باید معامله را انجام دهند. از منظر ذهنیت، این قدرتمند است. به خصوص اگر معامله گر با پول زنده معامله کند. دانستن اینکه معامله دارید، وارد کردن جزئیات و دیدن stop loss در نمودار خود میتواند به شما کمک کند تا در مدیریت حساب تسویه حساب کنید
- با یک معامله دستی، یک معامله گر در واقع میتواند تشخیص دهد چه چیزی برای آنها مفید است و چه چیزی برای آنها مفید نیست. به طور معمول، بیشتر معامله گران با جنبه طرز فکر معامله و حتی به طور خاصتر، معاملات از دست رفته که بخشی اجتناب ناپذیر از معامله است، مبارزه میکنند. اما با درک آنچه مفید نیست، میتوانند روی آن کار کنند تا بهتر شوند.
معایب معامله گر دستی
- معامله دستی زمان بر است. معامله گر باید تحقیق کند، و در آنجا باشد تا سفارش خود را بدهد و وقت خود را صرف بررسی معاملات و رفتارهای فردی خود کند تا عملکرد بالاتری داشته باشد. برخی از این کارها میتواند نیمه خودکار باشد. به عنوان مثال، یک معامله گر میتواند از دستورات در حال انتظار استفاده کند تا به کارگزار خود دستور دهد معاملات را در سود یا زیان در برخی از سطوح قیمتی از پیش تعیین شده ببندد.
- برای موفقیت در معامله باید یک ذهنیت منظم داشته باشید. بسیاری از معامله گران اغلب احساسات خود را دخیل میکنند و شروع به “قمار” میکنند. حفظ نظم و انضباط در مدیریت ریسک در همه زمان ها به عهده معامله گر است، و مطمئن شوید که ریسک آنها بیش از حد نیست که معامله شما از دست برود، مطمئن شوید که در واقع معامله دوام دارد تا یک لبه آماری به نفع آنها باشد و مطمئن شوید آنها بیشتر از آنکه روی همه سر و صدای نظرات دیگران متمرکز باشند بر روی فرآیندهای خود تمرکز میکنند.
- بسیاری از معامله گران دستی با مسئولیت پذیری صرفاً با حساب معاملاتی خود سر و کار دارند و معمولاً استراتژی آنها یا پلت فرم یا کارگزار آنها را سرزنش میکنند، نه اینکه رفتارهای داخلی و توانایی های تصمیم گیری خود را در نظر بگیرند.
خوشبختانه، معامله گران دستی میتوانند برای کمک به شناسایی فرصت های بالقوه معاملات به خدمات معامله خودکار دسترسی داشته باشند! با استفاده از Admiral Markets میتوانید پلتفرم معاملاتی MetaTrader خود را با افزونه Supreme Edition ارتقا دهید و شارژ کنید.
این به شما امکان میدهد تا به اندیکاتور Technical Insight Lookup دسترسی پیدا کنید که به شما به صورت خودکار ایده های معاملاتی عملی و بینش های خودکار ارائه میدهد، همانطور که در زیر نشان داده شده است:
تصویری از صفحه نمایش اندیکاتور Technical Insight Lookup از پلت فرم MetaTrader 5 Supreme Edition که در حال جستجوی EURUSD در کادر جستجو است.
این مقاله ترجمه شده توسط تیم آکادمی ایران ام کیو ال می باشد.
پاسخ‌ها